|
|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2024-09-30
滨江集团 | 309.94 | 3514.72 | 1.48% | | 2024-09-30 | 301004 | 嘉益股份 | 2024-09-30
嘉益股份 | 31.93 | 3339.24 | 1.40% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 53.13 | 3092.17 | 1.30% | | 2024-09-30 | 002001 | 新和成 | 2024-09-30
新和成 | 134.22 | 3029.35 | 1.27% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 71.10 | 3006.11 | 1.26% | | 2024-09-30 | 002911 | 佛燃能源 | 2024-09-30
佛燃能源 | 261.61 | 3003.26 | 1.26% | | 2024-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-09-30
嘉友国际 | 131.65 | 2987.08 | 1.26% | | 2024-09-30 | 600012 | 皖通高速 | 2024-09-30
皖通高速 | 181.80 | 2981.52 | 1.25% | | 2024-09-30 | 300770 | 新媒股份 | 2024-09-30
新媒股份 | 71.94 | 2949.54 | 1.24% | | 2024-09-30 | 600064 | 南京高科 | 2024-09-30
南京高科 | 404.35 | 2927.49 | 1.23% |
|  |
|
|