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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:14.16% | 同类排行:304 | 2094 | | 一月回报率:16.08% | 同类排行:134 | 2165 | | 一年回报率:-24.78% | 同类排行:3632 | 3749 | | 三年回报率:-64.90% | 同类排行:2479 | 2490 |
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|  | | | 国投瑞银先进制造(006736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银先进制造 | | 基金代码 | 006736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 288758398.77 | | 成立日期 | 2019-01-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选先进制造主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 施成 |
| | | 国投瑞银先进制造(006736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 100.73 | 18134.22 | 9.64% | | 2024-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-06-30
亿纬锂能 | 442.47 | 17663.49 | 9.39% | | 2024-06-30 | 002850 | 科达利 | 2024-06-30
科达利 | 214.92 | 16415.48 | 8.73% | | 2024-06-30 | 002709 | 天赐材料 | 2024-06-30
天赐材料 | 858.22 | 15070.33 | 8.01% | | 2024-06-30 | 002756 | 永兴材料 | 2024-06-30
永兴材料 | 403.01 | 14419.56 | 7.67% | | 2024-06-30 | 002738 | 中矿资源 | 2024-06-30
中矿资源 | 524.50 | 14056.57 | 7.47% | | 2024-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 2024-06-30
璞泰来 | 871.37 | 12312.44 | 6.55% | | 2024-06-30 | 002466 | 天齐锂业 | 2024-06-30
天齐锂业 | 320.84 | 9596.27 | 5.10% | | 2024-06-30 | 002407 | 多氟多 | 2024-06-30
多氟多 | 593.22 | 7255.13 | 3.86% | | 2024-06-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 2024-06-30
赣锋锂业 | 216.93 | 6215.10 | 3.30% |
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