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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-1.12% | 同类排行:1787 | 7927 | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:3953 | 7762 | | 一年回报率:-0.69% | 同类排行:3725 | 6163 | | 三年回报率:-6.85% | 同类排行:1179 | 3925 |
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|  | | | 招商安元灵活配置A(002456)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安元灵活配置A | | 基金代码 | 002456 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1985071831.95 | | 成立日期 | 2016-03-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 张韵 |
| | | 招商安元灵活配置A(002456)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 2.59 | 112.92 | 3.51% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 8.29 | 61.35 | 1.91% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 2.97 | 47.07 | 1.46% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 5.02 | 44.68 | 1.39% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 1.33 | 42.76 | 1.33% | | 2024-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-09-30
劲仔食品 | 2.98 | 41.12 | 1.28% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 2.33 | 41.01 | 1.27% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 1.55 | 39.04 | 1.21% | | 2024-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2024-09-30
中海油服 | 2.29 | 36.82 | 1.14% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 0.84 | 36.51 | 1.13% |
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