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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.56% | 同类排行:2816 | 3305 | | 一月回报率:4.42% | 同类排行:823 | 3278 | | 一年回报率:-15.03% | 同类排行:1952 | 2029 | | 三年回报率:-48.95% | 同类排行:1353 | 1389 |
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|  | | | 酒ETF(512690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 酒ETF | | 基金代码 | 512690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 356125087.00 | | 成立日期 | 2019-04-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 张羽翔 |
| | | 酒ETF(512690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1190.39 | 193450.39 | 17.83% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 107.27 | 187500.26 | 17.28% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 792.55 | 118645.07 | 10.94% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 518.89 | 113580.13 | 10.47% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 650.78 | 64551.32 | 5.95% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 245.41 | 49823.93 | 4.59% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 941.29 | 48514.16 | 4.47% | | 2024-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-09-30
青岛啤酒 | 545.64 | 42750.89 | 3.94% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 369.25 | 26925.62 | 2.48% | | 2024-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-09-30
口子窖 | 554.45 | 26585.90 | 2.45% |
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