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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:5085 | 5451 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:373 | 5482 | | 一年回报率:4.21% | 同类排行:838 | 4890 | | 三年回报率:2.02% | 同类排行:1807 | 3425 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 300.00 | 8160.00 | 4.65% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 80.00 | 4567.20 | 2.61% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 700.00 | 3206.00 | 1.83% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 40.00 | 3088.00 | 1.76% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 200.00 | 1944.00 | 1.11% | | 2024-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2024-09-30
华峰化学 | 165.13 | 1387.09 | 0.79% | | 2024-09-30 | 600166 | 福田汽车 | 2024-09-30
福田汽车 | 500.00 | 1365.00 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 200.00 | 1308.00 | 0.75% | | 2024-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-09-30
海油工程 | 200.00 | 1164.00 | 0.66% | | 2024-09-30 | 688488 | 艾迪药业 | 2024-09-30
艾迪药业 | 81.31 | 761.88 | 0.43% |
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