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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.04% | 同类排行:6579 | 7785 | | 一月回报率:-1.00% | 同类排行:5559 | 7797 | | 一年回报率:6.95% | 同类排行:1353 | 6162 | | 三年回报率:0.59% | 同类排行:746 | 4237 |
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|  | | | 交银荣鑫A(519766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银荣鑫A | | 基金代码 | 519766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 988953938.88 | | 成立日期 | 2016-03-25 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟、余李平 |
| | | 交银荣鑫A(519766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 23.57 | 427.56 | 8.37% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 2.65 | 410.38 | 8.03% | | 2024-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2024-09-30
东山精密 | 15.13 | 356.16 | 6.97% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.76 | 278.14 | 5.44% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.03 | 259.45 | 5.08% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 14.49 | 245.03 | 4.80% | | 2024-09-30 | 300100 | 双林股份 | 2024-09-30
双林股份 | 10.42 | 209.23 | 4.10% | | 2024-09-30 | 002558 | 巨人网络 | 2024-09-30
巨人网络 | 15.06 | 177.86 | 3.48% | | 2024-09-30 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-09-30
赛腾股份 | 2.32 | 164.72 | 3.22% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 0.54 | 154.82 | 3.03% |
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