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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:1244 | 7785 | | 一月回报率:3.40% | 同类排行:1049 | 7797 | | 一年回报率:-27.98% | 同类排行:6130 | 6162 | | 三年回报率:-60.52% | 同类排行:4214 | 4237 |
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|  | | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞基本面智选A | | 基金代码 | 007306 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 234977724.58 | | 成立日期 | 2019-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 牛勇 |
| | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 10.97 | 476.76 | 5.90% | | 2024-09-30 | 002215 | 诺普信 | 2024-09-30
诺普信 | 49.16 | 442.93 | 5.49% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 37.76 | 421.02 | 5.21% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 11.86 | 390.43 | 4.84% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.50 | 377.84 | 4.68% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 6.88 | 330.38 | 4.09% | | 2024-09-30 | 601118 | 海南橡胶 | 2024-09-30
海南橡胶 | 42.59 | 252.13 | 3.12% | | 2024-09-30 | 000922 | 佳电股份 | 2024-09-30
佳电股份 | 22.12 | 245.31 | 3.04% | | 2024-09-30 | 603150 | 万朗磁塑 | 2024-09-30
万朗磁塑 | 8.85 | 241.96 | 3.00% | | 2024-09-30 | 002487 | 大金重工 | 2024-09-30
大金重工 | 10.42 | 239.45 | 2.97% |
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