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800ETF(515800)
2024-11-15官方净值:1.028涨跌:-1.94%2023-09-20收益分配:10派1.12元
2024年10月25日最新公告:中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-15
一周回报率:-3.67%同类排行:1976 | 3316
一月回报率:4.34%同类排行:1525 | 3200
一年回报率:11.32%同类排行:591 | 2032
三年回报率:-21.44%同类排行:827 | 1369
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台3.54%-0.94%
宁德时代2.15%-3.43%
中国平安1.98%-2.11%
招商银行1.50%-0.63%
美的集团1.20%-1.89%
长江电力1.19%-1.17%
五粮液1.02%-1.43%
紫金矿业0.96%+0.06%
兴业银行0.90%-0.77%
比亚迪0.90%-1.61%
515800基金收益分配图
800ETF(515800)基金档案>>详细
基金名称800ETF
基金代码515800
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)6601437198.00
成立日期2019-10-08
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理过蓓蓓、乐无穹
800ETF(515800)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
15.4827061.663.54%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
65.1816419.202.15%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
264.9815127.461.98%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
305.5111490.231.50%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
120.459161.131.20%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
301.969074.021.19%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
47.867778.201.02%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
406.437372.640.96%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
359.126920.240.90%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
22.386878.830.90%
515800基金投资组合(持股)图

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