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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.27% | 同类排行:2959 | 3314 | | 一月回报率:-2.42% | 同类排行:1911 | 3308 | | 一年回报率:16.69% | 同类排行:176 | 2029 | | 三年回报率:16.92% | 同类排行:78 | 1379 |
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|  | | | 央企创新ETF(159974)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF | | 基金代码 | 159974 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2026432422.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | 央企创新ETF(159974)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 58.09 | 1607.22 | 4.45% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 41.65 | 1344.77 | 3.73% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 182.56 | 976.70 | 2.71% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 115.47 | 943.39 | 2.61% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 25.03 | 941.38 | 2.61% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 22.43 | 936.90 | 2.60% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 148.24 | 916.12 | 2.54% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 155.78 | 878.60 | 2.43% | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 19.51 | 867.20 | 2.40% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 124.45 | 817.64 | 2.27% |
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