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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:12.54% | 同类排行:618 | 838 | | 一月回报率:5.66% | 同类排行:891 | 957 | | 一年回报率:1.57% | 同类排行:515 | 1649 | | 三年回报率:2.00% | 同类排行:93 | 1077 |
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|  | | | 中证红利ETF(515080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证红利ETF | | 基金代码 | 515080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 340148880.00 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰、王平 |
| | | 中证红利ETF(515080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 279.99 | 12423.01 | 2.66% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 430.49 | 11093.73 | 2.38% | | 2024-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-06-30
海澜之家 | 1197.67 | 11066.49 | 2.37% | | 2024-06-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-06-30
唐山港 | 2348.41 | 11037.51 | 2.36% | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 1374.51 | 9841.49 | 2.11% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 1192.95 | 8911.35 | 1.91% | | 2024-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-06-30
山西焦煤 | 851.90 | 8783.09 | 1.88% | | 2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-06-30
北京银行 | 1430.36 | 8353.29 | 1.79% | | 2024-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2024-06-30
山东高速 | 943.35 | 8348.65 | 1.79% | | 2024-06-30 | 600971 | 恒源煤电 | 2024-06-30
恒源煤电 | 686.80 | 8200.39 | 1.76% |
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