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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.26% | 同类排行:1889 | 3305 | | 一月回报率:1.43% | 同类排行:1821 | 3278 | | 一年回报率:14.19% | 同类排行:408 | 2029 | | 三年回报率:-13.00% | 同类排行:573 | 1389 |
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|  | | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF指数基金 | | 基金代码 | 515390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 442683016.00 | | 成立日期 | 2019-12-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.83 | 3198.84 | 6.78% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 8.26 | 2079.88 | 4.41% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 32.31 | 1844.57 | 3.91% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 38.34 | 1442.07 | 3.06% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 15.24 | 1158.98 | 2.46% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 38.00 | 1141.90 | 2.42% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5.93 | 963.68 | 2.04% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 51.05 | 926.05 | 1.96% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 44.82 | 863.68 | 1.83% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 2.81 | 863.54 | 1.83% |
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