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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.19% | 同类排行:1780 | 3305 | | 一月回报率:1.94% | 同类排行:1590 | 3278 | | 一年回报率:11.79% | 同类排行:738 | 2029 | | 三年回报率:-15.65% | 同类排行:675 | 1389 |
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|  | | | 摩根MSCIAETF(515770)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 摩根MSCIAETF | | 基金代码 | 515770 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 744727323.00 | | 成立日期 | 2020-05-13 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 胡迪、何智豪 |
| | | 摩根MSCIAETF(515770)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.25 | 445.39 | 5.33% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.86 | 217.61 | 2.60% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.06 | 152.79 | 1.83% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 4.81 | 144.48 | 1.73% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.77 | 125.13 | 1.50% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.11 | 120.57 | 1.44% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.35 | 106.11 | 1.27% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 16.73 | 80.30 | 0.96% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 4.08 | 78.62 | 0.94% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 12.37 | 76.45 | 0.91% |
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