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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.26% | 同类排行:2664 | 3305 | | 一月回报率:1.81% | 同类排行:1654 | 3278 | | 一年回报率:10.50% | 同类排行:858 | 2029 | | 三年回报率:-25.42% | 同类排行:951 | 1389 |
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|  | | | 易方达深证100ETF联接A(110019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达深证100ETF联接A | | 基金代码 | 110019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 18924975988.28 | | 成立日期 | 2009-12-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
| | | 易方达深证100ETF联接A(110019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 0.65 | 13.20 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 0.40 | 3.89 | 0.00% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 0.15 | 2.38 | 0.00% | | 2024-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-09-30
徐工机械 | 0.23 | 1.79 | 0.00% | | 2024-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2024-09-30
上海莱士 | 0.14 | 1.11 | 0.00% | | 2024-09-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-09-30
山西焦煤 | 0.07 | 0.67 | 0.00% |
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