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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:837 | 3305 | | 一月回报率:-0.70% | 同类排行:2678 | 3278 | | 一年回报率:25.13% | 同类排行:80 | 2029 | | 三年回报率:21.73% | 同类排行:54 | 1389 |
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|  | | | 价值ETF(510030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值ETF | | 基金代码 | 510030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109182935.00 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 32.52 | 1856.60 | 11.60% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 37.35 | 1404.58 | 8.78% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 43.89 | 845.67 | 5.29% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 105.85 | 654.15 | 4.09% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 82.97 | 613.98 | 3.84% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 96.39 | 462.68 | 2.89% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 9.96 | 434.26 | 2.71% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 10.32 | 403.53 | 2.52% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 62.85 | 388.40 | 2.43% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 44.30 | 372.10 | 2.33% |
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