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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:4652 | 5897 | | 一月回报率:0.77% | 同类排行:654 | 5509 | | 一年回报率:4.81% | 同类排行:468 | 4896 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中国化学 | 0.25% | -0.35% | | 欧科亿 | 0.08% | -2.73% | | 浙江鼎力 | 0.05% | -1.13% | | 爱柯迪 | 0.05% | -2.41% | | 长江电力 | 0.02% | -1.17% |
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|  | | | 易基岁丰添利LOF(161115)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易基岁丰添利LOF | | 基金代码 | 161115 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2679114943.70 | | 成立日期 | 2010-11-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 胡剑、张凯頔 |
| | | 易基岁丰添利LOF(161115)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-09-30
中国化学 | 356.39 | 2936.69 | 0.25% | | 2024-09-30 | 688308 | 欧科亿 | 2024-09-30
欧科亿 | 44.16 | 914.05 | 0.08% | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 10.44 | 618.89 | 0.05% | | 2024-09-30 | 600933 | 爱柯迪 | 2024-09-30
爱柯迪 | 36.50 | 567.61 | 0.05% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 7.95 | 238.81 | 0.02% |
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