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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.92% | 同类排行:2655 | 3314 | | 一月回报率:7.15% | 同类排行:83 | 3308 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 233.69 | 10385.18 | 9.68% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 29.72 | 7918.31 | 7.38% | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 27.27 | 5271.41 | 4.91% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 190.13 | 4348.25 | 4.05% | | 2024-09-30 | 601360 | 三六零 | 2024-09-30
三六零 | 449.98 | 3964.33 | 3.69% | | 2024-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2024-09-30
润和软件 | 100.14 | 3742.30 | 3.49% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 109.69 | 3618.71 | 3.37% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 75.74 | 3174.41 | 2.96% | | 2024-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-09-30
用友网络 | 259.09 | 2979.53 | 2.78% | | 2024-09-30 | 002405 | 四维图新 | 2024-09-30
四维图新 | 300.00 | 2814.03 | 2.62% |
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