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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.84% | 同类排行:2426 | 3305 | | 一月回报率:3.29% | 同类排行:1029 | 3278 | | 一年回报率:14.37% | 同类排行:394 | 2029 | | 三年回报率:-18.85% | 同类排行:757 | 1389 |
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|  | | | 中证90LOF(161816)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证90LOF | | 基金代码 | 161816 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1684736759.21 | | 成立日期 | 2011-03-17 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 杨腾 |
| | | 中证90LOF(161816)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 0.69 | 133.38 | 1.86% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 6.15 | 124.86 | 1.74% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 6.89 | 109.63 | 1.53% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 3.92 | 106.75 | 1.49% | | 2024-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2024-09-30
智飞生物 | 3.17 | 105.93 | 1.47% | | 2024-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-09-30
歌尔股份 | 4.40 | 99.70 | 1.39% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 2.28 | 99.23 | 1.38% | | 2024-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 2024-09-30
长安汽车 | 6.48 | 96.47 | 1.34% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.92 | 95.52 | 1.33% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 9.57 | 93.00 | 1.29% |
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