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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.52% | 同类排行:1141 | 3305 | | 一月回报率:1.75% | 同类排行:1691 | 3278 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技ETF(516500)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技ETF | | 基金代码 | 516500 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 306937200.00 | | 成立日期 | 2021-03-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 生物科技ETF(516500)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 21.75 | 1137.53 | 10.62% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 21.63 | 1132.58 | 10.57% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 3.05 | 894.03 | 8.35% | | 2024-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2024-09-30
上海莱士 | 58.06 | 458.67 | 4.28% | | 2024-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2024-09-30
智飞生物 | 13.08 | 436.61 | 4.08% | | 2024-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2024-09-30
泰格医药 | 5.69 | 392.55 | 3.66% | | 2024-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-09-30
长春高新 | 3.54 | 389.02 | 3.63% | | 2024-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2024-09-30
复星医药 | 13.88 | 383.96 | 3.58% | | 2024-09-30 | 603392 | 万泰生物 | 2024-09-30
万泰生物 | 4.14 | 338.79 | 3.16% | | 2024-09-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-09-30
天坛生物 | 12.96 | 325.82 | 3.04% |
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