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国企ETF(510270)
2024-11-21官方净值:1.323涨跌:0.17%
2024年11月11日最新公告:关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金增加申购..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.09%同类排行:828 | 3305
一月回报率:-1.00%同类排行:2729 | 3278
一年回报率:9.27%同类排行:967 | 2029
三年回报率:-1.39%同类排行:288 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台13.34%-2.41%
长江电力7.72%-1.48%
紫金矿业6.32%-2.48%
招商银行6.09%-2.62%
兴业银行3.69%-2.41%
万华化学3.57%-3.64%
伊利股份3.35%-2.64%
中国神华3.07%-3.37%
工商银行2.85%-1.31%
中国太保2.81%-4.05%
510270基金收益分配图
国企ETF(510270)基金档案>>详细
基金名称国企ETF
基金代码510270
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)485765331.00
成立日期2011-06-16
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理赵建忠
国企ETF(510270)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.16279.6813.34%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
5.39161.977.72%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
7.31132.606.32%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
3.40127.696.09%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
4.0177.303.69%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
0.8274.883.57%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
2.4270.353.35%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
1.4764.303.07%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
9.6659.702.85%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
1.5158.862.81%
510270基金投资组合(持股)图

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