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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:1.22% | 同类排行:166 | 3305 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:2709 | 3278 | | 一年回报率:17.54% | 同类排行:203 | 2029 | | 三年回报率:11.23% | 同类排行:145 | 1389 |
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|  | | | 国投资源LOF(161217)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投资源LOF | | 基金代码 | 161217 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 726391435.37 | | 成立日期 | 2011-07-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。 | | 基金经理 | 殷瑞飞 |
| | | 国投资源LOF(161217)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 234.95 | 4261.99 | 14.34% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 48.02 | 2093.50 | 7.04% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 55.91 | 1542.05 | 5.19% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 212.89 | 1481.72 | 4.98% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 164.25 | 1481.54 | 4.98% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 116.26 | 1034.71 | 3.48% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 30.15 | 906.01 | 3.05% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 101.43 | 882.44 | 2.97% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 25.77 | 754.82 | 2.54% | | 2024-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2024-09-30
北方稀土 | 36.16 | 745.98 | 2.51% |
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