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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.71% | 同类排行:2337 | 3305 | | 一月回报率:2.11% | 同类排行:1500 | 3278 | | 一年回报率:9.92% | 同类排行:918 | 2029 | | 三年回报率:-8.96% | 同类排行:409 | 1389 |
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|  | | | 基本面120ETF(159910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面120ETF | | 基金代码 | 159910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485906143.00 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面120ETF(159910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 240.30 | 2335.74 | 6.05% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 28.51 | 2168.27 | 5.62% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 44.96 | 2155.35 | 5.58% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 342.11 | 1529.23 | 3.96% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.82 | 1466.45 | 3.80% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 119.29 | 1456.57 | 3.77% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 6.50 | 1056.59 | 2.74% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 174.45 | 799.00 | 2.07% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 42.96 | 681.85 | 1.77% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 14.95 | 649.88 | 1.68% |
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