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沪港深500ETF指数(517010)
2024-09-18官方净值:0.753涨跌:0.79%
2023年10月13日最新公告:关于易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金..(更多)
回报率(股票型基金)2024-09-18
一周回报率:0.76%同类排行:131 | 835
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-7.44%同类排行:199 | 1676
三年回报率:-23.26%同类排行:208 | 1085
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.70%-0.47%
宁德时代1.37%+0.27%
中国平安1.29%+0.76%
招商银行1.22%-0.93%
长江电力1.02%+0.04%
美的集团0.91%+0.05%
紫金矿业0.83%+2.39%
兴业银行0.74%-0.12%
五粮液0.71%+2.98%
比亚迪0.65%-1.19%
517010基金收益分配图
沪港深500ETF指数(517010)基金档案>>详细
基金名称沪港深500ETF指数
基金代码517010
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)234144188.00
成立日期2021-08-03
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理成曦、李栩
沪港深500ETF指数(517010)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30600519贵州茅台 2024-06-30
贵州茅台
0.10146.742.70%
2024-06-30300750宁德时代 2024-06-30
宁德时代
0.4174.171.37%
2024-06-30601318中国平安 2024-06-30
中国平安
1.6969.901.29%
2024-06-30600036招商银行 2024-06-30
招商银行
1.9466.331.22%
2024-06-30600900长江电力 2024-06-30
长江电力
1.9255.531.02%
2024-06-30000333美的集团 2024-06-30
美的集团
0.7749.670.91%
2024-06-30601899紫金矿业 2024-06-30
紫金矿业
2.5845.330.83%
2024-06-30601166兴业银行 2024-06-30
兴业银行
2.2840.170.74%
2024-06-30000858五粮液 2024-06-30
五粮液
0.3038.410.71%
2024-06-30002594比亚迪 2024-06-30
比亚迪
0.1435.040.65%
517010基金投资组合(持股)图

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