|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-4.31% | 同类排行:3248 | 3314 | | 一月回报率:-0.16% | 同类排行:883 | 3308 | | 一年回报率:-10.92% | 同类排行:1830 | 2029 | | 三年回报率:-31.02% | 同类排行:1012 | 1379 |
|
|  | | | 食品ETF(159862)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 159862 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324000623.00 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李宜璇、王帅 |
| | | 食品ETF(159862)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.76 | 611.04 | 14.90% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.33 | 576.84 | 14.07% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 16.03 | 465.99 | 11.37% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 1.85 | 276.95 | 6.76% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 1.22 | 268.12 | 6.54% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 4.20 | 202.23 | 4.93% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 1.52 | 150.77 | 3.68% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 0.41 | 83.24 | 2.03% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 1.58 | 81.43 | 1.99% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 0.30 | 81.29 | 1.98% |
|  |
|
|