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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:398 | 3305 | | 一月回报率:-1.90% | 同类排行:2951 | 3278 | | 一年回报率:-19.97% | 同类排行:2002 | 2029 | | 三年回报率:-43.74% | 同类排行:1314 | 1389 |
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|  | | | 创新药沪深港ETF(517110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药沪深港ETF | | 基金代码 | 517110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246098525.00 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 创新药沪深港ETF(517110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 36.77 | 1923.07 | 10.97% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 33.50 | 1753.86 | 10.00% | | 2024-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2024-09-30
智飞生物 | 15.74 | 525.40 | 3.00% | | 2024-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2024-09-30
泰格医药 | 6.84 | 471.89 | 2.69% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 14.54 | 465.28 | 2.65% |
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