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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.73% | 同类排行:2343 | 3305 | | 一月回报率:0.03% | 同类排行:2429 | 3278 | | 一年回报率:13.08% | 同类排行:560 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF(159627)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF | | 基金代码 | 159627 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | A100ETF(159627)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.20 | 349.43 | 9.67% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.85 | 215.11 | 5.96% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 3.48 | 198.67 | 5.50% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.00 | 150.60 | 4.17% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.58 | 120.17 | 3.33% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.96 | 119.00 | 3.29% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 5.33 | 96.69 | 2.68% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.30 | 92.19 | 2.55% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 3.15 | 85.68 | 2.37% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.44 | 75.31 | 2.08% |
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