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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.54% | 同类排行:1147 | 3305 | | 一月回报率:-0.89% | 同类排行:2701 | 3278 | | 一年回报率:22.29% | 同类排行:118 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 沪深300价值ETF(562320)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300价值ETF | | 基金代码 | 562320 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 谭跃峰、王帅 |
| | | 沪深300价值ETF(562320)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 6.72 | 383.64 | 7.11% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.72 | 290.35 | 5.38% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.04 | 231.22 | 4.29% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 9.07 | 174.78 | 3.24% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 21.86 | 135.09 | 2.50% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.81 | 134.71 | 2.50% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 17.14 | 126.84 | 2.35% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 23.05 | 103.03 | 1.91% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 19.91 | 95.57 | 1.77% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 2.06 | 89.82 | 1.67% |
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