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| | | 回报率（指数型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:91 | 264 | | 一月回报率:0.82% | 同类排行:176 | 259 | | 一年回报率:21.18% | 同类排行:11 | 60 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企能源ETF(562850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企能源ETF | | 基金代码 | 562850 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企能源ETF(562850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 64.15 | 1927.63 | 9.25% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 55.76 | 1542.81 | 7.40% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 131.08 | 1461.54 | 7.01% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 110.06 | 979.52 | 4.70% | | 2024-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2024-09-30
三峡能源 | 198.66 | 963.48 | 4.62% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 41.38 | 701.39 | 3.36% | | 2024-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-09-30
国电电力 | 123.81 | 677.24 | 3.25% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 119.57 | 674.37 | 3.23% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 86.59 | 602.69 | 2.89% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 18.04 | 541.97 | 2.60% |
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