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| | 回报率(指数型基金)2024-09-30 | 一周回报率:14.58% | 同类排行:42 | 55 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:24.62% | 同类排行:3 | 22 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 央企能源ETF(562850)基金档案>>详细 | 基金名称 | 央企能源ETF | 基金代码 | 562850 | 投资类型 | -- | 投资风格 | -- | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金类型 | 指数型基金 | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | 央企能源ETF(562850)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30 长江电力 | 70.12 | 2027.79 | 11.18% | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30 中国核电 | 143.07 | 1525.13 | 8.41% | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30 国电南瑞 | 60.77 | 1516.75 | 8.36% | 2024-06-30 | 600905 | 三峡能源 | 2024-06-30 三峡能源 | 216.87 | 945.53 | 5.21% | 2024-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-06-30 中国铝业 | 120.22 | 917.27 | 5.06% | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30 国投电力 | 45.12 | 822.99 | 4.54% | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30 国电电力 | 135.00 | 808.65 | 4.46% | 2024-06-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-06-30 中国电建 | 130.58 | 729.94 | 4.02% | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30 中国海油 | 19.57 | 645.66 | 3.56% | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30 华能国际 | 66.77 | 642.33 | 3.54% |
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