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军工LOF(161024)
2024-11-13官方净值:--涨跌:--
2024年10月25日最新公告:富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-13
一周回报率:0.70%同类排行:2593 | 3315
一月回报率:19.77%同类排行:204 | 3173
一年回报率:15.19%同类排行:702 | 2029
三年回报率:-19.25%同类排行:858 | 1384
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国船舶8.15%-1.37%
中国重工5.47%-1.92%
中航光电4.84%-4.21%
航发动力4.83%-1.46%
中航沈飞4.52%-3.12%
中航西飞3.35%-1.77%
光启技术3.29%-0.86%
中航机载2.75%-1.92%
中国动力2.32%-3.36%
菲利华1.95%-4.60%
161024基金收益分配图
军工LOF(161024)基金档案>>详细
基金名称军工LOF
基金代码161024
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)981730575.51
成立日期2014-04-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金经理王保合、张圣贤
军工LOF(161024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
902.5937701.218.15%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
4601.7425309.555.47%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
513.9622377.794.84%
2024-09-30600893航发动力 2024-09-30
航发动力
541.1522344.294.83%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
447.6220908.154.52%
2024-09-30000768中航西飞 2024-09-30
中航西飞
562.0715513.143.35%
2024-09-30002625光启技术 2024-09-30
光启技术
609.4915225.063.29%
2024-09-30600372中航机载 2024-09-30
中航机载
982.5012733.142.75%
2024-09-30600482中国动力 2024-09-30
中国动力
444.5310717.692.32%
2024-09-30300395菲利华 2024-09-30
菲利华
210.079018.371.95%
161024基金投资组合(持股)图

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