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| | 回报率(股票型基金)2024-09-30 | 一周回报率:21.64% | 同类排行:629 | 1082 | 一月回报率:17.59% | 同类排行:729 | 1115 | 一年回报率:11.08% | 同类排行:660 | 2038 | 三年回报率:-7.32% | 同类排行:403 | 1365 |
| | | | 万家上证180(519180)基金档案>>详细 | 基金名称 | 万家上证180 | 基金代码 | 519180 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 1929789525.65 | 成立日期 | 2003-03-15 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 | 基金经理 | 杨坤 |
| | 万家上证180(519180)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 3.36 | 4930.43 | 7.59% | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30 中国平安 | 57.53 | 2379.37 | 3.66% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 66.17 | 2262.27 | 3.48% | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30 长江电力 | 65.40 | 1891.35 | 2.91% | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30 紫金矿业 | 88.05 | 1546.99 | 2.38% | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30 兴业银行 | 77.74 | 1369.77 | 2.11% | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30 交通银行 | 164.28 | 1227.14 | 1.89% | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30 工商银行 | 210.14 | 1197.81 | 1.84% | 2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-06-30 中信证券 | 52.17 | 951.11 | 1.46% | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30 恒瑞医药 | 23.87 | 917.89 | 1.41% |
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