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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.55% | 同类排行:2017 | 3314 | | 一月回报率:-1.43% | 同类排行:1365 | 3308 | | 一年回报率:11.67% | 同类排行:450 | 2029 | | 三年回报率:-15.31% | 同类排行:518 | 1379 |
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|  | | | MSCIA股ETF(512990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF | | 基金代码 | 512990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4136570680.00 | | 成立日期 | 2015-02-12 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | MSCIA股ETF(512990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.84 | 1463.78 | 3.75% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.95 | 743.08 | 1.90% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 13.84 | 520.34 | 1.33% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 16.41 | 493.26 | 1.26% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.60 | 423.00 | 1.08% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.21 | 411.85 | 1.06% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.22 | 374.61 | 0.96% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 57.10 | 274.08 | 0.70% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 13.94 | 268.65 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 42.19 | 260.73 | 0.67% |
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