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国企改革LOF(502006)
2024-11-21官方净值:1.409涨跌:0.09%
2024年11月08日最新公告:易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)(易方达中..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.99%同类排行:1547 | 3305
一月回报率:2.21%同类排行:1454 | 3278
一年回报率:11.84%同类排行:731 | 2029
三年回报率:-8.18%同类排行:384 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液3.62%-3.08%
中信证券3.48%-4.89%
紫金矿业3.32%-2.48%
招商银行3.22%-2.62%
万华化学3.16%-3.64%
兴业银行3.12%-2.41%
京东方A3.03%-2.97%
长江电力2.65%-1.48%
中国神华2.63%-3.37%
中国建筑2.36%-2.62%
502006基金收益分配图
国企改革LOF(502006)基金档案>>详细
基金名称国企改革LOF
基金代码502006
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)942692418.92
成立日期2015-06-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金经理林伟斌、宋钊贤
国企改革LOF(502006)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.86302.273.62%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
10.69290.653.48%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
15.29277.363.32%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
7.16269.293.22%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
2.89263.913.16%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
13.55261.113.12%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
56.63253.143.03%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
7.37221.472.65%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
5.05220.182.63%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
31.89197.082.36%
502006基金投资组合(持股)图

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