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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.95% | 同类排行:1152 | 3314 | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:1000 | 3308 | | 一年回报率:9.16% | 同类排行:795 | 2029 | | 三年回报率:-0.72% | 同类排行:234 | 1379 |
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|  | | | 基建工程LOF(165525)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基建工程LOF | | 基金代码 | 165525 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 220789890.82 | | 成立日期 | 2015-08-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | | 基金经理 | 黄稚 |
| | | 基建工程LOF(165525)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 986.47 | 6096.37 | 13.08% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 828.46 | 5442.98 | 11.68% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 854.20 | 4817.68 | 10.33% | | 2024-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-09-30
中国铁建 | 456.75 | 4069.64 | 8.73% | | 2024-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-09-30
中国交建 | 354.18 | 3424.96 | 7.35% | | 2024-09-30 | 601868 | 中国能建 | 2024-09-30
中国能建 | 1286.45 | 3100.33 | 6.65% | | 2024-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-09-30
中国化学 | 363.55 | 2995.62 | 6.43% | | 2024-09-30 | 601618 | 中国中冶 | 2024-09-30
中国中冶 | 708.21 | 2365.42 | 5.07% | | 2024-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2024-09-30
金诚信 | 36.75 | 1839.71 | 3.95% | | 2024-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2024-09-30
四川路桥 | 259.30 | 1822.84 | 3.91% |
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