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国富恒利债券LOF(164509)
2024-11-21官方净值:0.827涨跌:0.07%2024-11-26收益分配:10派1.24元
2024年10月25日最新公告:国富恒利债券LOF : 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.06%同类排行:2119 | 5450
一月回报率:0.33%同类排行:1289 | 5481
一年回报率:-1.70%同类排行:4514 | 4889
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
164509基金收益分配图
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基金名称国富恒利债券LOF
基金代码164509
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)380075999.34
成立日期2014-03-10
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金经理刘怡敏
国富恒利债券LOF(164509)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
164509基金投资组合(持股)图

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