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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-27 | | 一周回报率:-2.05% | 同类排行:1777 | 3313 | | 一月回报率:-0.91% | 同类排行:1462 | 3301 | | 一年回报率:11.04% | 同类排行:774 | 2032 | | 三年回报率:-14.88% | 同类排行:572 | 1381 |
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|  | | | MSCIA股ETF基金(512180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF基金 | | 基金代码 | 512180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2046048000.00 | | 成立日期 | 2018-04-19 | | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁洪昀 |
| | | MSCIA股ETF基金(512180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.37 | 646.06 | 5.20% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.27 | 319.40 | 2.57% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 5.94 | 223.34 | 1.80% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 6.96 | 209.10 | 1.68% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.14 | 185.38 | 1.49% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 3.12 | 178.00 | 1.43% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.53 | 163.24 | 1.31% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 5.95 | 114.59 | 0.92% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 23.47 | 112.66 | 0.91% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 18.15 | 112.17 | 0.90% |
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