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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-4.52% | 同类排行:1066 | 3315 | | 一月回报率:1.12% | 同类排行:1329 | 3195 | | 一年回报率:12.68% | 同类排行:514 | 2037 | | 三年回报率:-11.05% | 同类排行:461 | 1369 |
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|  | | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF易方达 | | 基金代码 | 512090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1743592316.00 | | 成立日期 | 2018-05-17 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | FAN BING(范冰)、宋钊贤 |
| | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.50 | 2622.00 | 5.30% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.26 | 1324.94 | 2.68% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 24.70 | 928.92 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 29.29 | 880.23 | 1.78% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 4.62 | 750.80 | 1.52% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 12.88 | 735.37 | 1.49% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 2.16 | 663.79 | 1.34% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 101.40 | 486.72 | 0.98% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 24.88 | 479.35 | 0.97% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 74.93 | 463.07 | 0.94% |
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