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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:1731 | 3305 | | 一月回报率:1.66% | 同类排行:1737 | 3278 | | 一年回报率:10.25% | 同类排行:882 | 2029 | | 三年回报率:-16.16% | 同类排行:689 | 1389 |
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|  | | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安MSCI国际ETF | | 基金代码 | 512360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 323337704.00 | | 成立日期 | 2018-06-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 钱晶 |
| | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.24 | 419.52 | 5.05% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.84 | 210.58 | 2.54% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.90 | 146.68 | 1.77% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 4.63 | 139.13 | 1.68% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.73 | 118.63 | 1.43% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.04 | 116.46 | 1.40% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.34 | 104.49 | 1.26% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 16.11 | 77.33 | 0.93% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 3.93 | 75.73 | 0.91% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 11.90 | 73.54 | 0.89% |
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