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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.42% | 同类排行:1764 | 3314 | | 一月回报率:-1.59% | 同类排行:1436 | 3308 | | 一年回报率:9.27% | 同类排行:781 | 2029 | | 三年回报率:-17.47% | 同类排行:620 | 1379 |
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|  | | | MSCI中国ETF(512380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCI中国ETF | | 基金代码 | 512380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2058805582.00 | | 成立日期 | 2019-03-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 周大鹏 |
| | | MSCI中国ETF(512380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.47 | 825.06 | 5.04% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.63 | 411.34 | 2.51% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.82 | 296.08 | 1.81% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.68 | 288.76 | 1.76% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 9.11 | 273.74 | 1.67% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 4.01 | 228.78 | 1.40% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.67 | 205.77 | 1.26% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 34.85 | 167.30 | 1.02% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 26.83 | 165.84 | 1.01% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 7.73 | 148.99 | 0.91% |
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