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富国天锋LOF(161019)
2024-11-13官方净值:1.130涨跌:-0.09%2022-12-28收益分配:10派0.27元
2024年10月25日最新公告:富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-13
一周回报率:0.50%同类排行:506 | 5513
一月回报率:2.81%同类排行:332 | 5412
一年回报率:5.02%同类排行:533 | 4886
三年回报率:3.88%同类排行:1345 | 3396
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业0.13%-2.44%
161019基金收益分配图
富国天锋LOF(161019)基金档案>>详细
基金名称富国天锋LOF
基金代码161019
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)945778694.63
成立日期2012-05-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
基金经理武磊
富国天锋LOF(161019)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2021-06-30601899紫金矿业 2021-06-30
紫金矿业
14.29138.430.13%
161019基金投资组合(持股)图

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