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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.23% | 同类排行:1853 | 3305 | | 一月回报率:1.45% | 同类排行:1807 | 3278 | | 一年回报率:13.98% | 同类排行:426 | 2029 | | 三年回报率:-11.17% | 同类排行:484 | 1389 |
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|  | | | 方正沪深300ETF(515360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正沪深300ETF | | 基金代码 | 515360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 215869765.00 | | 成立日期 | 2019-09-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 徐维君 |
| | | 方正沪深300ETF(515360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.45 | 781.88 | 5.36% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.86 | 469.52 | 3.22% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.60 | 433.88 | 2.97% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 8.74 | 328.71 | 2.25% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.45 | 262.41 | 1.80% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 8.64 | 259.63 | 1.78% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.37 | 222.64 | 1.53% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 11.63 | 210.97 | 1.45% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 10.27 | 197.90 | 1.36% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.64 | 196.68 | 1.35% |
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