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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.23% | 同类排行:1852 | 3305 | | 一月回报率:1.46% | 同类排行:1802 | 3278 | | 一年回报率:14.37% | 同类排行:393 | 2029 | | 三年回报率:-10.55% | 同类排行:460 | 1389 |
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|  | | | 沪深300ETF国联安(515660)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF国联安 | | 基金代码 | 515660 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 500986890.00 | | 成立日期 | 2019-11-25 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 黄欣、章椹元 |
| | | 沪深300ETF国联安(515660)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 17.91 | 31306.68 | 5.05% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 74.70 | 18815.68 | 3.03% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 305.05 | 17415.50 | 2.81% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 350.71 | 13190.20 | 2.13% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 138.53 | 10536.76 | 1.70% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 346.81 | 10421.53 | 1.68% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 55.06 | 8947.05 | 1.44% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 466.92 | 8469.93 | 1.37% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 412.20 | 7943.09 | 1.28% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 25.65 | 7882.50 | 1.27% |
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