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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.22% | 同类排行:1822 | 3305 | | 一月回报率:2.64% | 同类排行:1247 | 3278 | | 一年回报率:14.80% | 同类排行:347 | 2029 | | 三年回报率:-9.36% | 同类排行:423 | 1389 |
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|  | | | 中证800ETF(515810)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证800ETF | | 基金代码 | 515810 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 887908843.00 | | 成立日期 | 2019-10-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 林伟斌、刘树荣 |
| | | 中证800ETF(515810)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.51 | 891.48 | 3.83% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.13 | 537.53 | 2.31% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 8.69 | 496.11 | 2.13% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 10.00 | 376.28 | 1.62% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.95 | 300.44 | 1.29% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 9.88 | 296.89 | 1.28% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.57 | 255.14 | 1.10% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 13.32 | 241.62 | 1.04% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 11.74 | 226.23 | 0.97% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.73 | 224.34 | 0.96% |
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