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沪深300指数ETF(515310)
2024-11-04官方净值:1.150涨跌:1.39%
2024年10月25日最新公告:汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第3..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.47%同类排行:1361 | 3316
一月回报率:-1.74%同类排行:1090 | 2101
一年回报率:12.57%同类排行:627 | 2037
三年回报率:-13.18%同类排行:588 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台6.50%+1.86%
宁德时代3.99%+4.06%
中国平安3.70%+3.12%
招商银行2.81%+0.85%
美的集团2.25%+0.40%
长江电力2.21%-0.14%
五粮液1.91%+2.83%
紫金矿业1.80%+2.02%
比亚迪1.70%+0.17%
兴业银行1.69%+0.49%
515310基金收益分配图
沪深300指数ETF(515310)基金档案>>详细
基金名称沪深300指数ETF
基金代码515310
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)276111220.00
成立日期2019-12-04
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理董瑾
沪深300指数ETF(515310)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.172045.166.50%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
4.991255.923.99%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
20.391164.073.70%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
23.53884.962.81%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
9.30707.092.25%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
23.19696.862.21%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
3.70601.291.91%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
31.29567.601.80%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
1.74534.721.70%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
27.61532.041.69%
515310基金投资组合(持股)图

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