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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.58% | 同类排行:2075 | 3314 | | 一月回报率:-2.19% | 同类排行:1793 | 3308 | | 一年回报率:12.20% | 同类排行:386 | 2029 | | 三年回报率:-14.41% | 同类排行:483 | 1379 |
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|  | | | 民生加银300ETF(515350)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银300ETF | | 基金代码 | 515350 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 362057180.00 | | 成立日期 | 2019-12-24 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银300ETF(515350)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.35 | 611.80 | 5.33% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.50 | 378.34 | 3.30% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 6.13 | 349.80 | 3.05% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.04 | 264.77 | 2.31% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.77 | 211.02 | 1.84% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 6.96 | 209.15 | 1.82% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.10 | 178.76 | 1.56% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 9.37 | 169.97 | 1.48% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 8.27 | 159.36 | 1.39% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.51 | 156.73 | 1.37% |
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