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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)
2024-11-20官方净值:1.380涨跌:0.20%2024-05-21收益分配:10派0.23元
2024年07月17日最新公告:嘉实沪深300红利低波动ETF联接A : 嘉实沪深300红..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-2.93%同类排行:1543 | 3315
一月回报率:-2.67%同类排行:2977 | 3197
一年回报率:8.81%同类排行:993 | 2029
三年回报率:27.69%同类排行:30 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
双汇发展0.03%+0.56%
中国神华0.03%+0.37%
美的集团0.02%-0.83%
中联重科0.02%+0.14%
大秦铁路0.02%0.00%
云南白药0.02%+0.07%
中国广核0.02%+0.97%
海螺水泥0.02%-0.92%
新和成0.02%-0.13%
华域汽车0.01%-1.24%
007605基金收益分配图
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金档案>>详细
基金名称嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
基金代码007605
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)72641796.72
成立日期2019-12-09
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金经理王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000895双汇发展 2024-09-30
双汇发展
1.2233.050.03%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
0.6829.650.03%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.3526.620.02%
2024-09-30000157中联重科 2024-09-30
中联重科
3.2024.260.02%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
3.0921.200.02%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
0.3018.300.02%
2024-09-30003816中国广核 2024-09-30
中国广核
3.8317.240.02%
2024-09-30600585海螺水泥 2024-09-30
海螺水泥
0.6516.990.02%
2024-09-30002001新和成 2024-09-30
新和成
0.7516.930.02%
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
0.8214.700.01%
007605基金投资组合(持股)图

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