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光大阳光添利A(860005) 2024-11-20官方净值:2.492元涨跌:0.12%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:4430 | 5269 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:1169 | 5522 | | 一年回报率:0.43% | 同类排行:3803 | 4886 | | 三年回报率:0.43% | 同类排行:2248 | 3428 |
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|  | | | 光大阳光添利A(860005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光添利A | | 基金代码 | 860005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-11-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、曾炳祥 |
| | | 光大阳光添利A(860005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-09-30
三星医疗 | 30.16 | 1052.28 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600582 | 天地科技 | 2024-09-30
天地科技 | 144.49 | 942.07 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2024-09-30
南山铝业 | 206.75 | 905.57 | 0.80% | | 2024-09-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2024-09-30
骆驼股份 | 99.69 | 872.29 | 0.77% | | 2024-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-09-30
云南白药 | 11.97 | 730.17 | 0.65% | | 2024-09-30 | 688208 | 道通科技 | 2024-09-30
道通科技 | 22.22 | 704.86 | 0.62% | | 2024-09-30 | 601607 | 上海医药 | 2024-09-30
上海医药 | 26.81 | 567.03 | 0.50% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 7.39 | 561.78 | 0.50% | | 2024-09-30 | 603889 | 新澳股份 | 2024-09-30
新澳股份 | 72.85 | 540.52 | 0.48% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 24.96 | 203.92 | 0.18% |
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