|
光大阳光添利A(860005) 2024-09-19官方净值:2.425元涨跌:0.20%
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.53% | 同类排行:1389 | 1607 | | 一年回报率:-2.59% | 同类排行:2249 | 2568 | | 三年回报率:-4.12% | 同类排行:1472 | 1832 |
|
|  | | | 光大阳光添利A(860005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光添利A | | 基金代码 | 860005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-11-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、曾炳祥 |
| | | 光大阳光添利A(860005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2024-06-30
天地科技 | 170.79 | 1176.74 | 0.94% | | 2024-06-30 | 603889 | 新澳股份 | 2024-06-30
新澳股份 | 141.80 | 1097.51 | 0.88% | | 2024-06-30 | 300349 | 金卡智能 | 2024-06-30
金卡智能 | 70.08 | 835.31 | 0.67% | | 2024-06-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-06-30
三星医疗 | 23.40 | 819.00 | 0.66% | | 2024-06-30 | 000157 | 中联重科 | 2024-06-30
中联重科 | 79.02 | 606.87 | 0.49% | | 2024-06-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2024-06-30
报喜鸟 | 110.26 | 599.81 | 0.48% | | 2024-06-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2024-06-30
骆驼股份 | 69.88 | 560.44 | 0.45% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 20.23 | 522.74 | 0.42% | | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30
国电南瑞 | 18.95 | 472.99 | 0.38% | | 2024-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-06-30
福耀玻璃 | 9.53 | 456.49 | 0.37% |
|  |
|
|