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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-12.31% | 同类排行:520 | 1711 | | 三年回报率:-29.18% | 同类排行:311 | 1101 |
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|  | | | MSCI中国ETF招商(515160)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCI中国ETF招商 | | 基金代码 | 515160 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 507955051.00 | | 成立日期 | 2020-02-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 白海峰、王超 |
| | | MSCI中国ETF招商(515160)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 2.37 | 3472.87 | 4.92% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 8.29 | 1492.81 | 2.11% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 39.18 | 1339.70 | 1.90% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 46.18 | 1335.53 | 1.89% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 7.33 | 938.53 | 1.33% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 3.42 | 855.86 | 1.21% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 20.30 | 839.61 | 1.19% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 160.67 | 700.52 | 0.99% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 39.21 | 690.88 | 0.98% | | 2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-06-30
工业富联 | 25.00 | 685.00 | 0.97% |
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