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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.07% | 同类排行:2336 | 7820 | | 一月回报率:1.72% | 同类排行:2297 | 7749 | | 一年回报率:-4.78% | 同类排行:4775 | 6168 | | 三年回报率:-16.87% | 同类排行:1880 | 4238 |
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|  | | | 交银瑞思LOF(501092)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞思LOF | | 基金代码 | 501092 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4945845223.18 | | 成立日期 | 2020-02-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 沈楠 |
| | | 交银瑞思LOF(501092)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 417.65 | 18786.04 | 9.55% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 44.78 | 11280.24 | 5.74% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 184.40 | 8013.81 | 4.08% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 22.32 | 5944.96 | 3.02% | | 2024-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2024-09-30
恺英网络 | 496.38 | 5901.96 | 3.00% | | 2024-09-30 | 002531 | 天顺风能 | 2024-09-30
天顺风能 | 530.00 | 4600.40 | 2.34% | | 2024-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-09-30
吉祥航空 | 305.26 | 4157.57 | 2.11% | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 70.00 | 4148.20 | 2.11% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 77.04 | 4033.98 | 2.05% |
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