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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:1056 | 5451 | | 一月回报率:0.86% | 同类排行:366 | 5482 | | 一年回报率:3.25% | 同类排行:1613 | 4890 | | 三年回报率:-10.36% | 同类排行:3177 | 3425 |
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|  | | | 汇安信利A(008529)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安信利A | | 基金代码 | 008529 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 335084075.09 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 仇秉则、杨坤河 |
| | | 汇安信利A(008529)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 2.30 | 66.86 | 0.38% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.23 | 57.93 | 0.33% | | 2024-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2024-09-30
安图生物 | 0.96 | 46.38 | 0.26% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 4.88 | 33.48 | 0.19% | | 2024-09-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-09-30
人福医药 | 1.13 | 23.83 | 0.13% |
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