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中欧价值发现A(166005) 2024-11-08 官方净值: 2.185元 涨跌: -0.91%2018-12-10收益分配:10派3.61元 2020年11月04日最新公告： 基金产品资料概要更新(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:4.90% | 同类排行:2410 | 7933 | | 一月回报率:-2.68% | 同类排行:4079 | 6950 | | 一年回报率:0.46% | 同类排行:4169 | 6160 | | 三年回报率:1.57% | 同类排行:717 | 3888 |
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|  | | | 中欧价值发现A(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现A | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 714731726.55 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金经理 | 曹名长、蓝小康、沈悦 |
| | | 中欧价值发现A(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002048 | 宁波华翔 | 2024-09-30
宁波华翔 | 1889.01 | 27579.49 | 10.74% | | 2024-09-30 | 002572 | 索菲亚 | 2024-09-30
索菲亚 | 1010.93 | 18338.27 | 7.14% | | 2024-09-30 | 002120 | 韵达股份 | 2024-09-30
韵达股份 | 1648.91 | 14658.77 | 5.71% | | 2024-09-30 | 603208 | 江山欧派 | 2024-09-30
江山欧派 | 642.07 | 13483.44 | 5.25% | | 2024-09-30 | 000887 | 中鼎股份 | 2024-09-30
中鼎股份 | 838.83 | 11718.46 | 4.56% | | 2024-09-30 | 603300 | 海南华铁 | 2024-09-30
海南华铁 | 2160.78 | 11646.63 | 4.54% | | 2024-09-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2024-09-30
报喜鸟 | 2561.16 | 11217.89 | 4.37% | | 2024-09-30 | 002790 | 瑞尔特 | 2024-09-30
瑞尔特 | 1140.85 | 9948.20 | 3.87% | | 2024-09-30 | 603112 | 华翔股份 | 2024-09-30
华翔股份 | 730.13 | 9506.23 | 3.70% | | 2024-09-30 | 002011 | 盾安环境 | 2024-09-30
盾安环境 | 695.24 | 8287.29 | 3.23% |
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