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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-27 | | 一周回报率:-0.44% | 同类排行:40 | 983 | | 一月回报率:-2.93% | 同类排行:195 | 1068 | | 一年回报率:3.38% | 同类排行:130 | 1784 | | 三年回报率:-4.67% | 同类排行:109 | 1029 |
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|  | | | 交银180治理ETF联接(519686)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银180治理ETF联接 | | 基金代码 | 519686 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7090257767.14 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银180治理ETF联接(519686)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.15% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 0.18 | 7.35 | 0.03% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.21 | 6.76 | 0.03% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.28 | 4.71 | 0.02% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 0.17 | 4.24 | 0.02% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 0.25 | 3.95 | 0.02% | | 2024-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2024-03-31
万华化学 | 0.04 | 3.31 | 0.01% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 0.59 | 3.12 | 0.01% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 0.11 | 3.07 | 0.01% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 0.06 | 2.35 | 0.01% |
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